|
|
 |
| |
 |
Fondo valdymo įmonė |
| |
 |
| |
Fondo administracijos teisės yra perduodamos Fondo valdymo įmonei - UAB investicinių bendrovių valdymo įmonei "Investicijų portfelių valdymas".
Fondo valdymo įmonė atlieka šią veiklą:
-
vykdo Fondo administracijos funkcijas: vadovauja Fondo einamajai veiklai, vykdo Fondo rinkodarą, atsako į klientų klausimus,
-
valdo Fondo vertybinių popierių portfelį ir pinigines lėšas, Fondo vardu pateikdama vykdyti pavedimus dėl vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo bei teisių, susijusių su vertybinių popierių portfelį sudarančiais vertybiniais popieriais, realizavimu,
-
tvarko Fondo finansų apskaitą, rengia Fondo metų ir pusmečio ataskaitas,
-
skaičiuoja Fondo grynuosius aktyvus, Fondo investicinio vieneto vertę ir kainą,
-
platina Fondo investicinius vienetus,
-
rengia Fondo prospektą ir jo pataisas,
-
tvarko Fondo akcininkų registrą,
-
užtikrina teisės aktų laikymosi vidaus kontrolę.
Valdymo įmonės veiklą reglamentuoja Fondo taisyklės, Fondo prospektas, LR įstatymai, LR Vyriausybės nutarimai, LR Vertybinių popierių komisijos nutarimai, Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo norminiai aktai ir kiti dokumentai.
|
|
 |
|
|
|
FONDO REZULTATAI: |
|
|
|
|
|
2010 m. liepos 28 d.
|
|
(skaičiuojama pagal 2010.07.28 JAV biržų
prekybos sesijos pabaigos rezultatus)
|
|
|
FONDO INVESTICINIO VIENETO VERTĖ: |
|
1514.6873 JAV doleriai (USD)
Išpirkimo kaina lygi investicinio vieneto vertei, taigi išpirkimo mokesčio nėra.
| JAV doleriais: |
|
| Dienos pokytis: |
-1,04% |
| Pokytis nuo mėn. pradžios: |
+3,37% |
| Pokytis nuo metų pradžios: |
+5,98% |
| Litais ir Eurais: |
|
| Dienos pokytis: |
-1,50% |
| Pokytis nuo mėn. pradžios: |
-2,72% |
| Pokytis nuo metų pradžios: |
+16,95% | |
|
|
FONDO INV. VIENETO PLATINIMO KAINA: |
| |
1544,9810 JAV doleriai (USD)
Platinimo kaina lygi investicinio vieneto vertei, padidintai platinimo mokesčiu (2-1%). Minimali pradinė investavimo suma yra 1020 JAV dolerių (įskaitant platinimo mokestį).
Investuojant 50000 JAV dolerių ir daugiau, investicinių vienetų platinimo kaina yra mažesnė. Daugiau informacijos - puslapyje "Kaip tapti investuotoju". |
|
|
|
|
GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ: |
|
|
|
855 127 JAV doleriai (USD) |
|
|
