|
|
 |
| |
 |
Depozitoriumas |
| |
 |
| |
|
Iki 2007m. rugsėjo 18 d. Fondo depozitoriumas buvo AB bankas Hansabankas.
Nuo 2007m. rugsėjo 19 d. Fondo depozitoriumas yra AB SEB bankas.
Fondo depozitoriumas vadovaujasi su Fondu pasirašytomis sutartimis, Fondo taisyklėmis, Fondo prospektu, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, Lietuvos banko, Vertybinių popierių komisijos, Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo norminiais aktais ir kitais dokumentais.
|
|
 |
|
|
|
FONDO REZULTATAI: |
|
|
|
|
|
2010 m. liepos 28 d.
|
|
(skaičiuojama pagal 2010.07.28 JAV biržų
prekybos sesijos pabaigos rezultatus)
|
|
|
FONDO INVESTICINIO VIENETO VERTĖ: |
|
1514.6873 JAV doleriai (USD)
Išpirkimo kaina lygi investicinio vieneto vertei, taigi išpirkimo mokesčio nėra.
| JAV doleriais: |
|
| Dienos pokytis: |
-1,04% |
| Pokytis nuo mėn. pradžios: |
+3,37% |
| Pokytis nuo metų pradžios: |
+5,98% |
| Litais ir Eurais: |
|
| Dienos pokytis: |
-1,50% |
| Pokytis nuo mėn. pradžios: |
-2,72% |
| Pokytis nuo metų pradžios: |
+16,95% | |
|
|
FONDO INV. VIENETO PLATINIMO KAINA: |
| |
1544,9810 JAV doleriai (USD)
Platinimo kaina lygi investicinio vieneto vertei, padidintai platinimo mokesčiu (2-1%). Minimali pradinė investavimo suma yra 1020 JAV dolerių (įskaitant platinimo mokestį).
Investuojant 50000 JAV dolerių ir daugiau, investicinių vienetų platinimo kaina yra mažesnė. Daugiau informacijos - puslapyje "Kaip tapti investuotoju". |
|
|
|
|
GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ: |
|
|
|
855 127 JAV doleriai (USD) |
|
|
